013413 交银中证环境治理(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.3119(2024-09-20)
- 累计净值：0.3119
- 规模：0.29亿
- 跟踪标的：中证环境治理指数
- 跟踪误差：1.06%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-08-27
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.2年
- 标准差：1年12.99%,18.51%,0.00%
- 夏普：1年-1.27,-0.79,0.00
1月：-3.76% 3月：-6.73% 6月：-16.78%
1年：-24.00% 3年：-45.01% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.3119
2024-09-19 累计净值 0.3151
2024-09-18 累计净值 0.3075
2024-09-13 累计净值 0.3114
2024-09-12 累计净值 0.3112
2024-09-11 累计净值 0.3091
2024-09-10 累计净值 0.3101
2024-09-09 累计净值 0.3094
2024-09-06 累计净值 0.31
2024-09-05 累计净值 0.3153
2024-09-04 累计净值 0.3119
2024-09-03 累计净值 0.3132
2024-09-02 累计净值 0.3129
2024-08-30 累计净值 0.3161
2024-08-29 累计净值 0.3135
2024-08-28 累计净值 0.312
2024-08-27 累计净值 0.3137
2024-08-26 累计净值 0.3179
2024-08-23 累计净值 0.3171
2024-08-22 累计净值 0.3178
2024-08-21 累计净值 0.323
2024-08-20 累计净值 0.3241
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-08-27 |
至今 |
143天 |
8.74% |