013426 贝莱德中国新视野混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5287(2024-09-20)
- 累计净值：0.5287
- 规模：25.87亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-07
- 管理人：贝莱德基金
- 基金经理：单秀丽
- 持续：2.2年
- 标准差：1年13.43%,18.00%,0.00%
- 夏普：1年-2.41,-1.41,0.00
1月：-3.75% 3月：-11.50% 6月：-12.45%
1年：-16.94% 3年：-46.90% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5287
2024-09-19 累计净值 0.5299
2024-09-18 累计净值 0.5286
2024-09-13 累计净值 0.524
2024-09-12 累计净值 0.5239
2024-09-11 累计净值 0.5254
2024-09-10 累计净值 0.5233
2024-09-09 累计净值 0.5221
2024-09-06 累计净值 0.528
2024-09-05 累计净值 0.5326
2024-09-04 累计净值 0.5331
2024-09-03 累计净值 0.5383
2024-09-02 累计净值 0.5368
2024-08-30 累计净值 0.5447
2024-08-29 累计净值 0.5402
2024-08-28 累计净值 0.5404
2024-08-27 累计净值 0.5423
2024-08-26 累计净值 0.5461
2024-08-23 累计净值 0.549
2024-08-22 累计净值 0.5485
2024-08-21 累计净值 0.5491
2024-08-20 累计净值 0.5493
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 单秀丽 唐华 |
2021-09-07 |
至今 |
132天 |
-5.88% |