013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1476(2024-09-20)
- 累计净值：1.1476
- 规模：22.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2021-11-17
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：司马义买买提
- 持续：2年
- 标准差：1年0.39%,0.50%,0.00%
- 夏普：1年8.45,7.52,0.00
1月：0.06% 3月：0.56% 6月：1.48%
1年：3.63% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1476
2024-09-19 累计净值 1.1476
2024-09-18 累计净值 1.1477
2024-09-13 累计净值 1.1472
2024-09-12 累计净值 1.1473
2024-09-11 累计净值 1.1474
2024-09-10 累计净值 1.1474
2024-09-09 累计净值 1.1473
2024-09-06 累计净值 1.1471
2024-09-05 累计净值 1.147
2024-09-04 累计净值 1.1469
2024-09-03 累计净值 1.1467
2024-09-02 累计净值 1.1466
2024-08-30 累计净值 1.1461
2024-08-29 累计净值 1.146
2024-08-28 累计净值 1.1459
2024-08-27 累计净值 1.1459
2024-08-26 累计净值 1.1465
2024-08-23 累计净值 1.1467
2024-08-22 累计净值 1.1468
2024-08-21 累计净值 1.1468
2024-08-20 累计净值 1.1469
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司马义买买提 宋立久 |
2023-11-09 |
至今 |
11天 |
0.19% |
| 司马义买买提 |
2023-10-20 |
2023-11-08 |
19天 |
0.34% |
| 司马义买买提 任祺 |
2022-02-08 |
2023-10-19 |
1年又253天 |
8.72% |
| 司马义买买提 |
2021-11-17 |
至今 |
61天 |
1.76% |