013453 交银国证新能源指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7554(2024-09-20)
- 累计净值：0.7554
- 规模：0.47亿
- 跟踪标的：国证新能源指数
- 跟踪误差：1.47%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-29
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：2.1年
- 标准差：1年19.57%,26.30%,0.00%
- 夏普：1年-1.69,-1.03,0.00
1月：0.75% 3月：-6.90% 6月：-13.49%
1年：-21.11% 3年：-49.68% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7554
2024-09-19 累计净值 0.7609
2024-09-18 累计净值 0.7589
2024-09-13 累计净值 0.7562
2024-09-12 累计净值 0.7687
2024-09-11 累计净值 0.7682
2024-09-10 累计净值 0.7536
2024-09-09 累计净值 0.7571
2024-09-06 累计净值 0.7606
2024-09-05 累计净值 0.771
2024-09-04 累计净值 0.7695
2024-09-03 累计净值 0.7665
2024-09-02 累计净值 0.7571
2024-08-30 累计净值 0.7728
2024-08-29 累计净值 0.7584
2024-08-28 累计净值 0.7493
2024-08-27 累计净值 0.7495
2024-08-26 累计净值 0.7519
2024-08-23 累计净值 0.7444
2024-08-22 累计净值 0.7456
2024-08-21 累计净值 0.7478
2024-08-20 累计净值 0.7498
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邵文婷 |
2021-09-29 |
至今 |
110天 |
-1.37% |