013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6221(2024-09-20)
- 累计净值:0.6221
- 规模:0.76亿
- 跟踪标的:中证全指农牧渔指数
- 跟踪误差:1.04%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-06
- 管理人:华宝基金
- 基金经理:陈建华
- 持续:1.9年
- 标准差:1年14.79%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.04,0.00,0.00
1月:-7.40% 3月:-14.65% 6月:-18.25%
1年:-23.64% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6221
2024-09-19 累计净值 0.6281
2024-09-18 累计净值 0.6132
2024-09-13 累计净值 0.6264
2024-09-12 累计净值 0.6302
2024-09-11 累计净值 0.6354
2024-09-10 累计净值 0.6406
2024-09-09 累计净值 0.646
2024-09-06 累计净值 0.6455
2024-09-05 累计净值 0.6527
2024-09-04 累计净值 0.6486
2024-09-03 累计净值 0.6561
2024-09-02 累计净值 0.651
2024-08-30 累计净值 0.6582
2024-08-29 累计净值 0.6496
2024-08-28 累计净值 0.6492
2024-08-27 累计净值 0.6454
2024-08-26 累计净值 0.656
2024-08-23 累计净值 0.6491
2024-08-22 累计净值 0.6524
2024-08-21 累计净值 0.6601
2024-08-20 累计净值 0.6718
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈建华 |
2021-12-06 |
至今 |
42天 |
4.51% |