013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1259(2024-09-20)
- 累计净值:1.1259
- 规模:2.9亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2021-11-08
- 管理人:华富基金
- 基金经理:尹培俊
- 持续:2年
- 标准差:1年0.45%,0.52%,0.00%
- 夏普:1年4.02,5.69,0.00
1月:0.16% 3月:0.55% 6月:1.49%
1年:3.43% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1259
2024-09-19 累计净值 1.126
2024-09-18 累计净值 1.1261
2024-09-13 累计净值 1.1256
2024-09-12 累计净值 1.1255
2024-09-11 累计净值 1.1253
2024-09-10 累计净值 1.1252
2024-09-09 累计净值 1.1252
2024-09-06 累计净值 1.1249
2024-09-05 累计净值 1.1249
2024-09-04 累计净值 1.1248
2024-09-03 累计净值 1.1247
2024-09-02 累计净值 1.1244
2024-08-30 累计净值 1.1239
2024-08-29 累计净值 1.1237
2024-08-28 累计净值 1.1235
2024-08-27 累计净值 1.1235
2024-08-26 累计净值 1.124
2024-08-23 累计净值 1.124
2024-08-22 累计净值 1.1241
2024-08-21 累计净值 1.124
2024-08-20 累计净值 1.1241
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
尹培俊 倪莉莎 |
2021-11-08 |
至今 |
70天 |
1.44% |