013524 富国悦享回报12个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0064(2024-09-20)
- 累计净值：1.0064
- 规模：2.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-12
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：2年
- 标准差：1年3.15%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.37,0.00,0.00
1月：-0.30% 3月：-1.43% 6月：-1.69%
1年：-0.36% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0064
2024-09-19 累计净值 1.0048
2024-09-18 累计净值 1.0028
2024-09-13 累计净值 1.002
2024-09-12 累计净值 0.9999
2024-09-11 累计净值 0.9999
2024-09-10 累计净值 1.0001
2024-09-09 累计净值 0.9997
2024-09-06 累计净值 1.0022
2024-09-05 累计净值 1.0028
2024-09-04 累计净值 1.0019
2024-09-03 累计净值 1.0032
2024-09-02 累计净值 1.0042
2024-08-30 累计净值 1.0078
2024-08-29 累计净值 1.0056
2024-08-28 累计净值 1.0033
2024-08-27 累计净值 1.0035
2024-08-26 累计净值 1.0081
2024-08-23 累计净值 1.0074
2024-08-22 累计净值 1.0089
2024-08-21 累计净值 1.0111
2024-08-20 累计净值 1.0094
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 张育浩 |
2021-12-30 |
至今 |
1年又325天 |
-0.81% |
| 黄纪亮 |
2021-11-12 |
2021-12-29 |
47天 |
0.65% |