013525 富国悦享回报12个月持有期混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9978(2024-09-20)
- 累计净值：0.9978
- 规模：0.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-12
- 管理人：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
- 持续：2年
- 标准差：1年3.14%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.46,0.00,0.00
1月：-0.32% 3月：-1.50% 6月：-1.84%
1年：-0.66% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9978
2024-09-19 累计净值 0.9962
2024-09-18 累计净值 0.9942
2024-09-13 累计净值 0.9935
2024-09-12 累计净值 0.9914
2024-09-11 累计净值 0.9914
2024-09-10 累计净值 0.9916
2024-09-09 累计净值 0.9912
2024-09-06 累计净值 0.9937
2024-09-05 累计净值 0.9944
2024-09-04 累计净值 0.9934
2024-09-03 累计净值 0.9948
2024-09-02 累计净值 0.9957
2024-08-30 累计净值 0.9993
2024-08-29 累计净值 0.9971
2024-08-28 累计净值 0.9948
2024-08-27 累计净值 0.9951
2024-08-26 累计净值 0.9996
2024-08-23 累计净值 0.999
2024-08-22 累计净值 1.0005
2024-08-21 累计净值 1.0027
2024-08-20 累计净值 1.001
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄纪亮 张育浩 |
2021-12-30 |
至今 |
1年又325天 |
-1.38% |
| 黄纪亮 |
2021-11-12 |
2021-12-29 |
47天 |
0.62% |