013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6184(2024-09-20)
- 累计净值：0.6184
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：细分化工
- 跟踪误差：1.11%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-09-22
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：王紫菡
- 持续：1.1年
- 标准差：1年14.79%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.62,0.00,0.00
1月：-0.48% 3月：-13.26% 6月：-15.65%
1年：-22.76% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6184
2024-09-19 累计净值 0.6231
2024-09-18 累计净值 0.6128
2024-09-13 累计净值 0.6089
2024-09-12 累计净值 0.6156
2024-09-11 累计净值 0.6189
2024-09-10 累计净值 0.6136
2024-09-09 累计净值 0.6188
2024-09-06 累计净值 0.6216
2024-09-05 累计净值 0.6315
2024-09-04 累计净值 0.6349
2024-09-03 累计净值 0.638
2024-09-02 累计净值 0.6309
2024-08-30 累计净值 0.6405
2024-08-29 累计净值 0.6285
2024-08-28 累计净值 0.6234
2024-08-27 累计净值 0.6203
2024-08-26 累计净值 0.6219
2024-08-23 累计净值 0.6199
2024-08-22 累计净值 0.6175
2024-08-21 累计净值 0.6216
2024-08-20 累计净值 0.6214
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王紫菡 |
2022-09-22 |
至今 |
1年又59天 |
-23.26% |