013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.6154(2024-09-20)
- 累计净值:0.6154
- 规模:0.53亿
- 跟踪标的:细分化工
- 跟踪误差:1.11%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-09-22
- 管理人:嘉实基金
- 基金经理:王紫菡
- 持续:1.1年
- 标准差:1年14.80%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-1.64,0.00,0.00
1月:-0.50% 3月:-13.31% 6月:-15.74%
1年:-22.95% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6154
2024-09-19 累计净值 0.62
2024-09-18 累计净值 0.6098
2024-09-13 累计净值 0.6059
2024-09-12 累计净值 0.6126
2024-09-11 累计净值 0.6159
2024-09-10 累计净值 0.6106
2024-09-09 累计净值 0.6158
2024-09-06 累计净值 0.6186
2024-09-05 累计净值 0.6284
2024-09-04 累计净值 0.6318
2024-09-03 累计净值 0.635
2024-09-02 累计净值 0.6279
2024-08-30 累计净值 0.6374
2024-08-29 累计净值 0.6255
2024-08-28 累计净值 0.6205
2024-08-27 累计净值 0.6174
2024-08-26 累计净值 0.6189
2024-08-23 累计净值 0.617
2024-08-22 累计净值 0.6146
2024-08-21 累计净值 0.6187
2024-08-20 累计净值 0.6185
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王紫菡 |
2022-09-22 |
至今 |
1年又59天 |
-23.47% |