013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0818(2024-09-20)
- 累计净值：1.0818
- 规模：1.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-03
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：2年
- 标准差：1年0.32%,0.35%,0.00%
- 夏普：1年3.20,4.18,0.00
1月：0.07% 3月：0.30% 6月：0.94%
1年：2.12% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0818
2024-09-19 累计净值 1.0819
2024-09-18 累计净值 1.0819
2024-09-13 累计净值 1.0815
2024-09-12 累计净值 1.0815
2024-09-11 累计净值 1.0814
2024-09-10 累计净值 1.0813
2024-09-09 累计净值 1.0813
2024-09-06 累计净值 1.0811
2024-09-05 累计净值 1.0812
2024-09-04 累计净值 1.081
2024-09-03 累计净值 1.0809
2024-09-02 累计净值 1.0807
2024-08-30 累计净值 1.0803
2024-08-29 累计净值 1.0802
2024-08-28 累计净值 1.08
2024-08-27 累计净值 1.08
2024-08-26 累计净值 1.0805
2024-08-23 累计净值 1.0806
2024-08-22 累计净值 1.0807
2024-08-21 累计净值 1.0808
2024-08-20 累计净值 1.081
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 魏昕宇 |
2022-07-14 |
至今 |
1年又129天 |
3.53% |
| 王树丽 |
2021-11-03 |
至今 |
75天 |
0.70% |