013592 南方中债1-3年国开行债券指数E
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0697(2024-09-20)
- 累计净值:1.1837
- 规模:4.61亿
- 跟踪标的:中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.86%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-16
- 管理人:南方基金
- 基金经理:夏晨曦
- 持续:2.1年
- 标准差:1年0.75%,0.74%,0.00%
- 夏普:1年1.55,1.24,0.00
1月:0.48% 3月:0.91% 6月:1.90%
1年:4.02% 3年:8.76% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1837
2024-09-19 累计净值 1.1835
2024-09-18 累计净值 1.1836
2024-09-13 累计净值 1.1829
2024-09-12 累计净值 1.1823
2024-09-11 累计净值 1.1822
2024-09-10 累计净值 1.1815
2024-09-09 累计净值 1.1813
2024-09-06 累计净值 1.1809
2024-09-05 累计净值 1.1807
2024-09-04 累计净值 1.1806
2024-09-03 累计净值 1.1805
2024-09-02 累计净值 1.1802
2024-08-30 累计净值 1.1791
2024-08-29 累计净值 1.179
2024-08-28 累计净值 1.1791
2024-08-27 累计净值 1.1786
2024-08-26 累计净值 1.1792
2024-08-23 累计净值 1.1793
2024-08-22 累计净值 1.1788
2024-08-21 累计净值 1.1786
2024-08-20 累计净值 1.1786
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
夏晨曦 董浩 |
2021-09-16 |
至今 |
2年又65天 |
4.78% |