013594 南方7-10年国开债E

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：1.3027(2024-09-20)
• 累计净值：1.3527
• 规模：0.67亿
• 跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.11%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2021-09-16
• 管理人：南方基金
• 基金经理：朱佳
• 持续：2.1年
• 标准差：1年1.43%,1.69%,0.00%
• 夏普：1年2.10,1.89,0.00

2024-09-20 累计净值 1.3527
2024-09-19 累计净值 1.3519
2024-09-18 累计净值 1.3518
2024-09-13 累计净值 1.3489
2024-09-12 累计净值 1.3463
2024-09-11 累计净值 1.3458
2024-09-10 累计净值 1.3435
2024-09-09 累计净值 1.3425
2024-09-06 累计净值 1.3407
2024-09-05 累计净值 1.3408
2024-09-04 累计净值 1.3407
2024-09-03 累计净值 1.3393
2024-09-02 累计净值 1.3387
2024-08-30 累计净值 1.3357
2024-08-29 累计净值 1.3354
2024-08-28 累计净值 1.337
2024-08-27 累计净值 1.3343
2024-08-26 累计净值 1.3369
2024-08-23 累计净值 1.3384
2024-08-22 累计净值 1.3378
2024-08-21 累计净值 1.3376
2024-08-20 累计净值 1.3376

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
朱佳	2021-09-16	至今	2年又65天	10.73%