013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6126(2024-09-20)
- 累计净值:1.6126
- 规模:1.12亿
- 跟踪标的:中证煤炭等权指数
- 跟踪误差:2.04%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-09-13
- 管理人:招商基金
- 基金经理:侯昊
- 持续:2.1年
- 标准差:1年18.22%,27.99%,0.00%
- 夏普:1年-0.07,0.59,0.00
1月:-1.87% 3月:-14.76% 6月:-16.32%
1年:-12.05% 3年:-13.56% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.6126
2024-09-19 累计净值 1.6165
2024-09-18 累计净值 1.5873
2024-09-13 累计净值 1.5604
2024-09-12 累计净值 1.5742
2024-09-11 累计净值 1.5602
2024-09-10 累计净值 1.5823
2024-09-09 累计净值 1.5828
2024-09-06 累计净值 1.6102
2024-09-05 累计净值 1.6339
2024-09-04 累计净值 1.6437
2024-09-03 累计净值 1.6653
2024-09-02 累计净值 1.6791
2024-08-30 累计净值 1.6641
2024-08-29 累计净值 1.6526
2024-08-28 累计净值 1.6513
2024-08-27 累计净值 1.6491
2024-08-26 累计净值 1.6328
2024-08-23 累计净值 1.626
2024-08-22 累计净值 1.6252
2024-08-21 累计净值 1.6361
2024-08-20 累计净值 1.6434
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
侯昊 邓童 |
2021-12-02 |
至今 |
46天 |
1.58% |
侯昊 |
2021-09-13 |
2021-12-01 |
79天 |
-26.60% |