013599 华润元大臻选回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0536(2024-03-15)
- 累计净值：1.0536
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元开放赎回
- 成立日：2022-02-18
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：李武群
- 持续：1.7年
- 标准差：1年11.84%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.42,0.00,0.00
1月：7.36% 3月：6.99% 6月：9.86%
1年：0.35% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-03-15 累计净值 1.0536
2024-03-14 累计净值 1.0389
2024-03-13 累计净值 1.0507
2024-03-12 累计净值 1.0506
2024-03-11 累计净值 1.0467
2024-03-08 累计净值 1.0273
2024-03-07 累计净值 1.0088
2024-03-06 累计净值 1.0271
2024-03-05 累计净值 0.9971
2024-03-04 累计净值 1.0064
2024-03-01 累计净值 1.012
2024-02-29 累计净值 1.0078
2024-02-28 累计净值 0.9948
2024-02-27 累计净值 1.0189
2024-02-26 累计净值 1.0065
2024-02-23 累计净值 1.0129
2024-02-22 累计净值 1.0104
2024-02-21 累计净值 1.0061
2024-02-20 累计净值 0.9893
2024-02-19 累计净值 0.9822
2024-02-08 累计净值 0.9814
2024-02-07 累计净值 0.9688
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李武群 |
2023-08-04 |
至今 |
108天 |
-7.61% |
| 李武群 胡永杰 |
2022-02-18 |
2023-08-03 |
1年又166天 |
2.00% |