013612 工银民瑞一年持有混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0004(2024-09-20)
- 累计净值：1.0004
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-28
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
- 持续：1.8年
- 标准差：1年4.81%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.16,0.00,0.00
1月：-0.45% 3月：-1.71% 6月：-1.20%
1年：-2.94% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0004
2024-09-19 累计净值 1.0015
2024-09-18 累计净值 0.9993
2024-09-13 累计净值 0.9982
2024-09-12 累计净值 0.9988
2024-09-11 累计净值 1.0001
2024-09-10 累计净值 0.9995
2024-09-09 累计净值 0.9983
2024-09-06 累计净值 1.0016
2024-09-05 累计净值 1.0035
2024-09-04 累计净值 1.0029
2024-09-03 累计净值 1.005
2024-09-02 累计净值 1.0036
2024-08-30 累计净值 1.0091
2024-08-29 累计净值 1.0019
2024-08-28 累计净值 1.0022
2024-08-27 累计净值 1.0029
2024-08-26 累计净值 1.0057
2024-08-23 累计净值 1.0064
2024-08-22 累计净值 1.0053
2024-08-21 累计净值 1.0045
2024-08-20 累计净值 1.0049
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张洋 |
2021-12-28 |
至今 |
1年又327天 |
1.90% |