013613 宝盈国家安全沪港深股票C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9851(2024-09-20)
- 累计净值：0.9851
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-09-24
- 管理人：宝盈基金
- 基金经理：容志能
- 持续：0.6年
- 标准差：1年20.37%,22.16%,0.00%
- 夏普：1年-0.31,-0.70,0.00
1月：-3.72% 3月：-19.79% 6月：-17.82%
1年：-13.82% 3年：-42.82% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9851
2024-09-19 累计净值 0.9846
2024-09-18 累计净值 0.988
2024-09-13 累计净值 0.9887
2024-09-12 累计净值 0.9714
2024-09-11 累计净值 0.9693
2024-09-10 累计净值 0.9662
2024-09-09 累计净值 0.9569
2024-09-06 累计净值 0.9548
2024-09-05 累计净值 0.9705
2024-09-04 累计净值 0.975
2024-09-03 累计净值 0.9866
2024-09-02 累计净值 0.9809
2024-08-30 累计净值 1.0076
2024-08-29 累计净值 0.9841
2024-08-28 累计净值 0.9873
2024-08-27 累计净值 0.9865
2024-08-26 累计净值 1.0015
2024-08-23 累计净值 1.0132
2024-08-22 累计净值 1.0188
2024-08-21 累计净值 1.0249
2024-08-20 累计净值 1.0232
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 容志能 |
2023-04-01 |
至今 |
233天 |
-5.07% |
| 陈金伟 容志能 |
2023-03-17 |
2023-03-31 |
14天 |
0.20% |
| 陈金伟 |
2021-09-24 |
至今 |
115天 |
2.33% |