013637 国投瑞银策略回报混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7653(2024-09-20)
- 累计净值：0.7653
- 规模：0.1亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-18
- 管理人：国投瑞银基金
- 基金经理：吉莉
- 持续：2年
- 标准差：1年13.95%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.39,0.00,0.00
1月：-1.40% 3月：-10.35% 6月：-10.49%
1年：-12.24% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7653
2024-09-19 累计净值 0.7628
2024-09-18 累计净值 0.7581
2024-09-13 累计净值 0.7515
2024-09-12 累计净值 0.7517
2024-09-11 累计净值 0.7517
2024-09-10 累计净值 0.7522
2024-09-09 累计净值 0.7516
2024-09-06 累计净值 0.7615
2024-09-05 累计净值 0.7673
2024-09-04 累计净值 0.769
2024-09-03 累计净值 0.7761
2024-09-02 累计净值 0.7757
2024-08-30 累计净值 0.7804
2024-08-29 累计净值 0.7747
2024-08-28 累计净值 0.7752
2024-08-27 累计净值 0.7783
2024-08-26 累计净值 0.7776
2024-08-23 累计净值 0.7772
2024-08-22 累计净值 0.7764
2024-08-21 累计净值 0.7756
2024-08-20 累计净值 0.7762
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吉莉 |
2021-11-18 |
至今 |
2年又2天 |
-15.00% |