013653 中银上清所0-5年农发行债券指数
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0156(2024-09-20)
- 累计净值:1.0976
- 规模:48.35亿
- 跟踪标的:上海清算所0-5年农发行债券全价指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-26
- 管理人:中银基金
- 基金经理:李宪
- 持续:1.9年
- 标准差:1年0.70%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.77,0.00,0.00
1月:0.64% 3月:1.42% 6月:2.69%
1年:4.76% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0976
2024-09-19 累计净值 1.0972
2024-09-18 累计净值 1.0974
2024-09-13 累计净值 1.0966
2024-09-12 累计净值 1.0959
2024-09-11 累计净值 1.0959
2024-09-10 累计净值 1.095
2024-09-09 累计净值 1.0946
2024-09-06 累计净值 1.094
2024-09-05 累计净值 1.094
2024-09-04 累计净值 1.0939
2024-09-03 累计净值 1.0937
2024-09-02 累计净值 1.093
2024-08-30 累计净值 1.0914
2024-08-29 累计净值 1.0912
2024-08-28 累计净值 1.0917
2024-08-27 累计净值 1.0907
2024-08-26 累计净值 1.0919
2024-08-23 累计净值 1.092
2024-08-22 累计净值 1.0913
2024-08-21 累计净值 1.091
2024-08-20 累计净值 1.0911
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李宪 |
2021-11-26 |
至今 |
1年又359天 |
5.46% |