013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0028(2024-09-19)
- 累计净值：1.0028
- 规模：5.94亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-稳健型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-15
- 管理人：广发基金
- 基金经理：杨喆
- 持续：1.6年
- 标准差：1年2.36%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.75,0.00,0.00
1月：-0.72% 3月：-2.31% 6月：-1.80%
1年：-1.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.0028
2024-09-18 累计净值 1.0008
2024-09-13 累计净值 0.9988
2024-09-12 累计净值 0.9999
2024-09-11 累计净值 1.0008
2024-09-10 累计净值 1.0003
2024-09-09 累计净值 1
2024-09-06 累计净值 1.0022
2024-09-05 累计净值 1.0051
2024-09-04 累计净值 1.0044
2024-09-03 累计净值 1.0054
2024-09-02 累计净值 1.0041
2024-08-30 累计净值 1.0081
2024-08-29 累计净值 1.0039
2024-08-28 累计净值 1.0021
2024-08-27 累计净值 1.0026
2024-08-26 累计净值 1.0049
2024-08-23 累计净值 1.0055
2024-08-22 累计净值 1.0055
2024-08-21 累计净值 1.0068
2024-08-20 累计净值 1.0073
2024-08-19 累计净值 1.0101
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨喆 |
2022-03-15 |
至今 |
1年又250天 |
1.20% |