013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0959(2024-09-20)
- 累计净值:1.0959
- 规模:1.21亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-23
- 管理人:永赢基金
- 基金经理:杨凡颖
- 持续:1.9年
- 标准差:1年0.43%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年4.31,0.00,0.00
1月:0.12% 3月:0.61% 6月:1.41%
1年:3.67% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0959
2024-09-19 累计净值 1.0959
2024-09-18 累计净值 1.096
2024-09-13 累计净值 1.0956
2024-09-12 累计净值 1.0955
2024-09-11 累计净值 1.0954
2024-09-10 累计净值 1.0954
2024-09-09 累计净值 1.0953
2024-09-06 累计净值 1.0952
2024-09-05 累计净值 1.0952
2024-09-04 累计净值 1.0952
2024-09-03 累计净值 1.095
2024-09-02 累计净值 1.095
2024-08-30 累计净值 1.0947
2024-08-29 累计净值 1.0946
2024-08-28 累计净值 1.0945
2024-08-27 累计净值 1.0944
2024-08-26 累计净值 1.0945
2024-08-23 累计净值 1.0945
2024-08-22 累计净值 1.0945
2024-08-21 累计净值 1.0945
2024-08-20 累计净值 1.0946
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
杨凡颖 谢越 |
2023-10-30 |
至今 |
21天 |
0.28% |
杨凡颖 谢越 |
2022-10-17 |
2023-10-29 |
1年又12天 |
2.75% |
杨凡颖 谢越 |
2022-01-21 |
2022-10-16 |
268天 |
2.86% |
杨凡颖 |
2021-12-23 |
2022-01-20 |
28天 |
0.21% |