013716 国联恒利纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0598(2024-09-20)
- 累计净值：1.1088
- 规模：5.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2021-11-11
- 管理人：国联基金管理
- 基金经理：李倩
- 持续：2年
- 标准差：1年0.62%,0.71%,0.00%
- 夏普：1年4.65,2.21,0.00
1月：0.24% 3月：0.87% 6月：2.91%
1年：4.87% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1088
2024-09-19 累计净值 1.1089
2024-09-18 累计净值 1.109
2024-09-13 累计净值 1.1082
2024-09-12 累计净值 1.1077
2024-09-11 累计净值 1.1076
2024-09-10 累计净值 1.1073
2024-09-09 累计净值 1.1072
2024-09-06 累计净值 1.1067
2024-09-05 累计净值 1.1066
2024-09-04 累计净值 1.1062
2024-09-03 累计净值 1.1057
2024-09-02 累计净值 1.1053
2024-08-30 累计净值 1.1041
2024-08-29 累计净值 1.1039
2024-08-28 累计净值 1.1037
2024-08-27 累计净值 1.1036
2024-08-26 累计净值 1.105
2024-08-23 累计净值 1.1055
2024-08-22 累计净值 1.1058
2024-08-21 累计净值 1.1057
2024-08-20 累计净值 1.1063
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李倩 |
2023-08-25 |
至今 |
87天 |
0.16% |
| 李倩 朱柏蓉 |
2023-03-06 |
2023-08-24 |
171天 |
2.99% |
| 李倩 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
0.24% |