013717 国联恒利纯债C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0505(2024-09-20)
- 累计净值:1.0995
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日:2021-11-11
- 管理人:国联基金管理
- 基金经理:李倩
- 持续:2年
- 标准差:1年0.61%,0.70%,0.00%
- 夏普:1年4.19,1.81,0.00
1月:0.22% 3月:0.80% 6月:2.76%
1年:4.56% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0995
2024-09-19 累计净值 1.0996
2024-09-18 累计净值 1.0997
2024-09-13 累计净值 1.0989
2024-09-12 累计净值 1.0984
2024-09-11 累计净值 1.0983
2024-09-10 累计净值 1.098
2024-09-09 累计净值 1.0979
2024-09-06 累计净值 1.0974
2024-09-05 累计净值 1.0974
2024-09-04 累计净值 1.097
2024-09-03 累计净值 1.0965
2024-09-02 累计净值 1.0962
2024-08-30 累计净值 1.0949
2024-08-29 累计净值 1.0948
2024-08-28 累计净值 1.0945
2024-08-27 累计净值 1.0945
2024-08-26 累计净值 1.0959
2024-08-23 累计净值 1.0964
2024-08-22 累计净值 1.0967
2024-08-21 累计净值 1.0967
2024-08-20 累计净值 1.0972
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
李倩 |
2023-08-25 |
至今 |
87天 |
0.09% |
李倩 朱柏蓉 |
2023-03-06 |
2023-08-24 |
171天 |
2.84% |
李倩 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
0.19% |