013718 兴银稳益30天持有期债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0699(2024-09-20)
- 累计净值：1.0699
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-03-18
- 管理人：兴银基金
- 基金经理：王深
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.43%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年3.35,0.00,0.00
1月：0.33% 3月：0.68% 6月：1.44%
1年：3.06% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0699
2024-09-19 累计净值 1.0699
2024-09-18 累计净值 1.0702
2024-09-13 累计净值 1.07
2024-09-12 累计净值 1.07
2024-09-11 累计净值 1.07
2024-09-10 累计净值 1.0694
2024-09-09 累计净值 1.069
2024-09-06 累计净值 1.0686
2024-09-05 累计净值 1.0685
2024-09-04 累计净值 1.0683
2024-09-03 累计净值 1.0684
2024-09-02 累计净值 1.0681
2024-08-30 累计净值 1.0677
2024-08-29 累计净值 1.0676
2024-08-28 累计净值 1.0675
2024-08-27 累计净值 1.0674
2024-08-26 累计净值 1.0674
2024-08-23 累计净值 1.067
2024-08-22 累计净值 1.0667
2024-08-21 累计净值 1.0662
2024-08-20 累计净值 1.0664
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王深 |
2023-06-12 |
至今 |
161天 |
1.09% |
| 李文程 王深 |
2023-06-01 |
2023-06-11 |
10天 |
0.09% |
| 李文程 |
2022-03-18 |
2023-05-31 |
1年又74天 |
3.14% |