013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1039(2024-09-20)
- 累计净值:1.1039
- 规模:0.47亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-20
- 管理人:中信建投基金
- 基金经理:许健
- 持续:1.9年
- 标准差:1年0.36%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年6.55,0.00,0.00
1月:0.19% 3月:0.57% 6月:1.30%
1年:3.59% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.1039
2024-09-19 累计净值 1.1038
2024-09-18 累计净值 1.104
2024-09-13 累计净值 1.1036
2024-09-12 累计净值 1.1034
2024-09-11 累计净值 1.1034
2024-09-10 累计净值 1.1032
2024-09-09 累计净值 1.1032
2024-09-06 累计净值 1.103
2024-09-05 累计净值 1.1029
2024-09-04 累计净值 1.1027
2024-09-03 累计净值 1.1027
2024-09-02 累计净值 1.1026
2024-08-30 累计净值 1.1018
2024-08-29 累计净值 1.1017
2024-08-28 累计净值 1.1016
2024-08-27 累计净值 1.1014
2024-08-26 累计净值 1.1018
2024-08-23 累计净值 1.1018
2024-08-22 累计净值 1.1018
2024-08-21 累计净值 1.1014
2024-08-20 累计净值 1.1018
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
许健 |
2021-12-20 |
至今 |
1年又335天 |
7.26% |