013853 大成匠心卓越三年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2092(2024-09-20)
- 累计净值：1.2092
- 规模：5.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-06-07
- 管理人：大成基金
- 基金经理：刘旭
- 持续：1.4年
- 标准差：1年9.43%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.53,0.00,0.00
1月：3.02% 3月：-0.48% 6月：5.03%
1年：6.42% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2092
2024-09-19 累计净值 1.2064
2024-09-18 累计净值 1.206
2024-09-13 累计净值 1.1899
2024-09-12 累计净值 1.1883
2024-09-11 累计净值 1.1928
2024-09-10 累计净值 1.1862
2024-09-09 累计净值 1.1846
2024-09-06 累计净值 1.1983
2024-09-05 累计净值 1.2038
2024-09-04 累计净值 1.2072
2024-09-03 累计净值 1.2112
2024-09-02 累计净值 1.2007
2024-08-30 累计净值 1.2012
2024-08-29 累计净值 1.188
2024-08-28 累计净值 1.1825
2024-08-27 累计净值 1.1847
2024-08-26 累计净值 1.189
2024-08-23 累计净值 1.1844
2024-08-22 累计净值 1.1748
2024-08-21 累计净值 1.173
2024-08-20 累计净值 1.1737
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘旭 |
2022-06-07 |
至今 |
1年又166天 |
6.97% |