013857 信澳优享债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0327(2024-09-20)
- 累计净值：1.0848
- 规模：20.22亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-12-23
- 管理人：信达澳亚基金
- 基金经理：张旻
- 持续：0年
- 标准差：1年0.60%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年1.89,0.00,0.00
1月：0.44% 3月：0.93% 6月：1.95%
1年：3.82% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0848
2024-09-19 累计净值 1.0846
2024-09-18 累计净值 1.0848
2024-09-13 累计净值 1.0844
2024-09-12 累计净值 1.0841
2024-09-11 累计净值 1.0841
2024-09-10 累计净值 1.0834
2024-09-09 累计净值 1.0832
2024-09-06 累计净值 1.083
2024-09-05 累计净值 1.0829
2024-09-04 累计净值 1.0828
2024-09-03 累计净值 1.0827
2024-09-02 累计净值 1.0821
2024-08-30 累计净值 1.0809
2024-08-29 累计净值 1.0808
2024-08-28 累计净值 1.0809
2024-08-27 累计净值 1.0804
2024-08-26 累计净值 1.081
2024-08-23 累计净值 1.0811
2024-08-22 累计净值 1.0805
2024-08-21 累计净值 1.0803
2024-08-20 累计净值 1.0803
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 马俊飞 周帅 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.09% |
| 张旻 马俊飞 |
2023-09-25 |
2023-11-12 |
48天 |
0.13% |
| 张旻 马俊飞 |
2022-12-14 |
2023-09-24 |
284天 |
2.61% |
| 张旻 |
2021-12-23 |
2022-12-13 |
355天 |
1.96% |