013858 信澳优享债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0295(2024-09-20)
- 累计净值:1.065
- 规模:0.01亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-12-23
- 管理人:信达澳亚基金
- 基金经理:张旻
- 持续:0年
- 标准差:1年0.60%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年1.48,0.00,0.00
1月:0.40% 3月:0.84% 6月:1.79%
1年:2.38% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.065
2024-09-19 累计净值 1.0649
2024-09-18 累计净值 1.0651
2024-09-13 累计净值 1.0647
2024-09-12 累计净值 1.0645
2024-09-11 累计净值 1.0645
2024-09-10 累计净值 1.0638
2024-09-09 累计净值 1.0636
2024-09-06 累计净值 1.0633
2024-09-05 累计净值 1.0633
2024-09-04 累计净值 1.0632
2024-09-03 累计净值 1.0631
2024-09-02 累计净值 1.0626
2024-08-30 累计净值 1.0614
2024-08-29 累计净值 1.0612
2024-08-28 累计净值 1.0614
2024-08-27 累计净值 1.0608
2024-08-26 累计净值 1.0615
2024-08-23 累计净值 1.0616
2024-08-22 累计净值 1.061
2024-08-21 累计净值 1.0608
2024-08-20 累计净值 1.0609
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
马俊飞 周帅 |
2023-11-13 |
至今 |
7天 |
0.09% |
张旻 马俊飞 |
2023-09-25 |
2023-11-12 |
48天 |
0.10% |
张旻 马俊飞 |
2022-12-14 |
2023-09-24 |
284天 |
2.41% |
张旻 |
2021-12-23 |
2022-12-13 |
355天 |
1.66% |