013882 交银品质升级混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1284(2024-09-20)
- 累计净值：1.2254
- 规模：5.44亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-29
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：韩威俊
- 持续：2年
- 标准差：1年17.33%,21.93%,0.00%
- 夏普：1年-0.24,-0.36,0.00
1月：-5.99% 3月：-17.45% 6月：-29.59%
1年：-37.62% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2254
2024-09-19 累计净值 1.2318
2024-09-18 累计净值 1.2139
2024-09-13 累计净值 1.2188
2024-09-12 累计净值 1.2354
2024-09-11 累计净值 1.2557
2024-09-10 累计净值 1.2533
2024-09-09 累计净值 1.2546
2024-09-06 累计净值 1.2682
2024-09-05 累计净值 1.2904
2024-09-04 累计净值 1.282
2024-09-03 累计净值 1.2858
2024-09-02 累计净值 1.2686
2024-08-30 累计净值 1.3133
2024-08-29 累计净值 1.2792
2024-08-28 累计净值 1.2545
2024-08-27 累计净值 1.2717
2024-08-26 累计净值 1.2763
2024-08-23 累计净值 1.2854
2024-08-22 累计净值 1.2799
2024-08-21 累计净值 1.2957
2024-08-20 累计净值 1.2973
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 韩威俊 |
2021-10-29 |
至今 |
80天 |
-6.96% |