013883 交银启明混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8807(2024-09-20)
- 累计净值：1.0467
- 规模：3.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-12
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：刘鹏
- 持续：2年
- 标准差：1年14.57%,17.88%,0.00%
- 夏普：1年-1.66,-0.87,0.00
1月：-1.89% 3月：-12.00% 6月：-18.35%
1年：-24.94% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0467
2024-09-19 累计净值 1.0504
2024-09-18 累计净值 1.0462
2024-09-13 累计净值 1.0465
2024-09-12 累计净值 1.0515
2024-09-11 累计净值 1.0596
2024-09-10 累计净值 1.0559
2024-09-09 累计净值 1.0513
2024-09-06 累计净值 1.057
2024-09-05 累计净值 1.0757
2024-09-04 累计净值 1.0744
2024-09-03 累计净值 1.0772
2024-09-02 累计净值 1.0679
2024-08-30 累计净值 1.0808
2024-08-29 累计净值 1.0708
2024-08-28 累计净值 1.0602
2024-08-27 累计净值 1.0559
2024-08-26 累计净值 1.0551
2024-08-23 累计净值 1.053
2024-08-22 累计净值 1.0537
2024-08-21 累计净值 1.0604
2024-08-20 累计净值 1.0637
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘鹏 |
2021-11-12 |
至今 |
66天 |
-3.32% |