013884 交银主题优选混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.4193(2024-09-20)
- 累计净值：1.4193
- 规模：3.92亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-26
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：沈楠
- 持续：1.9年
- 标准差：1年12.59%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.02,0.00,0.00
1月：0.30% 3月：-7.43% 6月：-16.11%
1年：-22.64% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4193
2024-09-19 累计净值 1.4225
2024-09-18 累计净值 1.4112
2024-09-13 累计净值 1.4036
2024-09-12 累计净值 1.415
2024-09-11 累计净值 1.4214
2024-09-10 累计净值 1.4095
2024-09-09 累计净值 1.4102
2024-09-06 累计净值 1.4172
2024-09-05 累计净值 1.4331
2024-09-04 累计净值 1.4268
2024-09-03 累计净值 1.4293
2024-09-02 累计净值 1.4076
2024-08-30 累计净值 1.4371
2024-08-29 累计净值 1.4095
2024-08-28 累计净值 1.3844
2024-08-27 累计净值 1.39
2024-08-26 累计净值 1.4058
2024-08-23 累计净值 1.4035
2024-08-22 累计净值 1.4036
2024-08-21 累计净值 1.4151
2024-08-20 累计净值 1.415
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 沈楠 |
2021-11-26 |
至今 |
52天 |
1.76% |