013912 中欧招益稳健一年持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0199(2024-09-20)
- 累计净值：1.0199
- 规模：6.25亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-05
- 管理人：中欧基金
- 基金经理：黄华
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.58%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.69,0.00,0.00
1月：-0.23% 3月：-1.45% 6月：0.95%
1年：2.50% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0199
2024-09-19 累计净值 1.0201
2024-09-18 累计净值 1.0185
2024-09-13 累计净值 1.0156
2024-09-12 累计净值 1.0152
2024-09-11 累计净值 1.0144
2024-09-10 累计净值 1.0151
2024-09-09 累计净值 1.0153
2024-09-06 累计净值 1.0185
2024-09-05 累计净值 1.0197
2024-09-04 累计净值 1.0198
2024-09-03 累计净值 1.0227
2024-09-02 累计净值 1.0223
2024-08-30 累计净值 1.0239
2024-08-29 累计净值 1.0219
2024-08-28 累计净值 1.0221
2024-08-27 累计净值 1.0232
2024-08-26 累计净值 1.0236
2024-08-23 累计净值 1.0224
2024-08-22 累计净值 1.022
2024-08-21 累计净值 1.0218
2024-08-20 累计净值 1.0223
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 黄华 |
2022-01-05 |
至今 |
1年又319天 |
-0.98% |