013914 大成红利优选一年持有混合发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2205(2024-11-08)
- 累计净值：1.2205
- 规模：0.2亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-11-11
- 管理人：大成基金
- 基金经理：李博
- 持续：1年
- 标准差：1年17.95%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.32,0.00,0.00
1月：5.96% 3月：46.24% 6月：33.67%
1年：24.15% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.2205
2024-11-07 累计净值 1.2296
2024-11-06 累计净值 1.2218
2024-11-05 累计净值 1.2061
2024-11-04 累计净值 1.149
2024-11-01 累计净值 1.1347
2024-10-31 累计净值 1.1584
2024-10-30 累计净值 1.1464
2024-10-29 累计净值 1.1445
2024-10-28 累计净值 1.1718
2024-10-25 累计净值 1.1615
2024-10-24 累计净值 1.1282
2024-10-23 累计净值 1.1337
2024-10-22 累计净值 1.129
2024-10-21 累计净值 1.1277
2024-10-18 累计净值 1.0998
2024-10-17 累计净值 1.0576
2024-10-16 累计净值 1.0598
2024-10-15 累计净值 1.0603
2024-10-14 累计净值 1.0668
2024-10-11 累计净值 1.0152
2024-10-10 累计净值 1.0467
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博 李煜 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
-0.55% |
| 李博 |
2022-11-11 |
2022-11-23 |
12天 |
-0.98% |