013915 大成红利优选一年持有混合发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7885(2024-09-20)
- 累计净值：0.7885
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 暂停赎回
- 成立日：2022-11-11
- 管理人：大成基金
- 基金经理：李博
- 持续：1年
- 标准差：1年17.96%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.29,0.00,0.00
1月：-1.18% 3月：-9.21% 6月：-15.87%
1年：-17.80% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.7885
2024-09-19 累计净值 0.7891
2024-09-18 累计净值 0.7702
2024-09-13 累计净值 0.7728
2024-09-12 累计净值 0.7852
2024-09-11 累计净值 0.7898
2024-09-10 累计净值 0.7925
2024-09-09 累计净值 0.7893
2024-09-06 累计净值 0.7929
2024-09-05 累计净值 0.8087
2024-09-04 累计净值 0.8038
2024-09-03 累计净值 0.8082
2024-09-02 累计净值 0.8011
2024-08-30 累计净值 0.8167
2024-08-29 累计净值 0.7955
2024-08-28 累计净值 0.7838
2024-08-27 累计净值 0.7786
2024-08-26 累计净值 0.7883
2024-08-23 累计净值 0.7897
2024-08-22 累计净值 0.7834
2024-08-21 累计净值 0.7947
2024-08-20 累计净值 0.7979
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李博 李煜 |
2022-11-24 |
至今 |
361天 |
-1.14% |
| 李博 |
2022-11-11 |
2022-11-23 |
12天 |
-0.99% |