013926 易米国证消费100指数增强发起A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6438(2024-09-20)
- 累计净值：0.6438
- 规模：0.13亿
- 跟踪标的：国证消费100指数
- 跟踪误差：3.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-11
- 管理人：易米基金
- 基金经理：王磊
- 持续：2年
- 标准差：1年13.94%,15.36%,0.00%
- 夏普：1年-0.91,-0.92,0.00
1月：-1.96% 3月：-9.39% 6月：-11.68%
1年：-16.60% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6438
2024-09-19 累计净值 0.6421
2024-09-18 累计净值 0.6367
2024-09-13 累计净值 0.6354
2024-09-12 累计净值 0.6392
2024-09-11 累计净值 0.6467
2024-09-10 累计净值 0.6433
2024-09-09 累计净值 0.6424
2024-09-06 累计净值 0.6498
2024-09-05 累计净值 0.6589
2024-09-04 累计净值 0.6581
2024-09-03 累计净值 0.6597
2024-09-02 累计净值 0.6527
2024-08-30 累计净值 0.667
2024-08-29 累计净值 0.6515
2024-08-28 累计净值 0.6443
2024-08-27 累计净值 0.6491
2024-08-26 累计净值 0.6531
2024-08-23 累计净值 0.6561
2024-08-22 累计净值 0.6524
2024-08-21 累计净值 0.6553
2024-08-20 累计净值 0.6567
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王磊 贺文奇 |
2023-06-01 |
至今 |
172天 |
-3.72% |
| 王磊 俞科进 |
2022-05-24 |
2023-05-31 |
1年又7天 |
-12.12% |
| 王磊 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
-1.76% |