013927 易米国证消费100指数增强发起C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.6365(2024-09-20)
- 累计净值：0.6365
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：国证消费100指数
- 跟踪误差：3.68%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-11
- 管理人：易米基金
- 基金经理：王磊
- 持续：2年
- 标准差：1年13.93%,15.36%,0.00%
- 夏普：1年-0.94,-0.95,0.00
1月：-2.00% 3月：-9.47% 6月：-11.85%
1年：-16.94% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.6365
2024-09-19 累计净值 0.6348
2024-09-18 累计净值 0.6295
2024-09-13 累计净值 0.6282
2024-09-12 累计净值 0.632
2024-09-11 累计净值 0.6395
2024-09-10 累计净值 0.636
2024-09-09 累计净值 0.6352
2024-09-06 累计净值 0.6425
2024-09-05 累计净值 0.6516
2024-09-04 累计净值 0.6507
2024-09-03 累计净值 0.6523
2024-09-02 累计净值 0.6454
2024-08-30 累计净值 0.6596
2024-08-29 累计净值 0.6442
2024-08-28 累计净值 0.6371
2024-08-27 累计净值 0.6419
2024-08-26 累计净值 0.6459
2024-08-23 累计净值 0.6489
2024-08-22 累计净值 0.6452
2024-08-21 累计净值 0.6481
2024-08-20 累计净值 0.6495
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王磊 贺文奇 |
2023-06-01 |
至今 |
172天 |
-3.90% |
| 王磊 俞科进 |
2022-05-24 |
2023-05-31 |
1年又7天 |
-12.48% |
| 王磊 |
2021-11-11 |
至今 |
67天 |
-1.83% |