013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.911(2024-09-20)
- 累计净值：0.911
- 规模：4.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-23
- 管理人：中银证券
- 基金经理：王玉玺
- 持续：0.6年
- 标准差：1年3.77%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.86,0.00,0.00
1月：-1.10% 3月：-2.85% 6月：-2.90%
1年：-2.61% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.911
2024-09-19 累计净值 0.9132
2024-09-18 累计净值 0.9127
2024-09-13 累计净值 0.9115
2024-09-12 累计净值 0.9116
2024-09-11 累计净值 0.9121
2024-09-10 累计净值 0.9123
2024-09-09 累计净值 0.9115
2024-09-06 累计净值 0.9129
2024-09-05 累计净值 0.9153
2024-09-04 累计净值 0.9147
2024-09-03 累计净值 0.9156
2024-09-02 累计净值 0.9144
2024-08-30 累计净值 0.9183
2024-08-29 累计净值 0.9173
2024-08-28 累计净值 0.9165
2024-08-27 累计净值 0.9168
2024-08-26 累计净值 0.9198
2024-08-23 累计净值 0.9202
2024-08-22 累计净值 0.9206
2024-08-21 累计净值 0.9209
2024-08-20 累计净值 0.9211
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王玉玺 |
2023-03-18 |
至今 |
247天 |
-1.21% |
| 蒲延杰 王玉玺 |
2021-11-23 |
2023-03-17 |
1年又114天 |
-5.15% |