013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:0.9059(2024-09-20)
- 累计净值:0.9059
- 规模:1.5亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:混合型-偏债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2021-11-23
- 管理人:中银证券
- 基金经理:王玉玺
- 持续:0.6年
- 标准差:1年3.78%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年-0.91,0.00,0.00
1月:-1.10% 3月:-2.88% 6月:-3.00%
1年:-2.80% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9059
2024-09-19 累计净值 0.9081
2024-09-18 累计净值 0.9075
2024-09-13 累计净值 0.9064
2024-09-12 累计净值 0.9065
2024-09-11 累计净值 0.907
2024-09-10 累计净值 0.9072
2024-09-09 累计净值 0.9064
2024-09-06 累计净值 0.9078
2024-09-05 累计净值 0.9102
2024-09-04 累计净值 0.9096
2024-09-03 累计净值 0.9105
2024-09-02 累计净值 0.9093
2024-08-30 累计净值 0.9132
2024-08-29 累计净值 0.9122
2024-08-28 累计净值 0.9115
2024-08-27 累计净值 0.9117
2024-08-26 累计净值 0.9147
2024-08-23 累计净值 0.9151
2024-08-22 累计净值 0.9155
2024-08-21 累计净值 0.9159
2024-08-20 累计净值 0.916
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王玉玺 |
2023-03-18 |
至今 |
247天 |
-1.34% |
蒲延杰 王玉玺 |
2021-11-23 |
2023-03-17 |
1年又114天 |
-5.40% |