013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9244(2024-09-19)
- 累计净值：0.9244
- 规模：1.21亿
- 跟踪标的：中证海外中国互联网指数
- 跟踪误差：7.04%
- 类型：指数型-海外股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2023-06-12
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：邵文婷
- 持续：0年
- 标准差：1年0.00%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年0.00,0.00,0.00
1月：-1.81% 3月：-8.28% 6月：1.46%
1年：-1.66% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 0.9244
2024-09-18 累计净值 0.8908
2024-09-13 累计净值 0.8822
2024-09-12 累计净值 0.8872
2024-09-11 累计净值 0.8807
2024-09-10 累计净值 0.8788
2024-09-09 累计净值 0.8763
2024-09-06 累计净值 0.8835
2024-09-05 累计净值 0.8849
2024-09-04 累计净值 0.8846
2024-09-03 累计净值 0.8871
2024-09-02 累计净值 0.8865
2024-08-30 累计净值 0.8967
2024-08-29 累计净值 0.884
2024-08-28 累计净值 0.8642
2024-08-27 累计净值 0.8902
2024-08-26 累计净值 0.8971
2024-08-23 累计净值 0.9124
2024-08-22 累计净值 0.9214
2024-08-21 累计净值 0.9165
2024-08-20 累计净值 0.9206
2024-08-19 累计净值 0.9414