014011 浦银安盛价值成长混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8753(2024-09-20)
- 累计净值：1.3053
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-04
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
- 持续：0.7年
- 标准差：1年14.19%,22.30%,0.00%
- 夏普：1年-1.84,-1.19,0.00
1月：-2.33% 3月：-10.10% 6月：-13.05%
1年：-14.19% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3053
2024-09-19 累计净值 1.3015
2024-09-18 累计净值 1.2996
2024-09-13 累计净值 1.2968
2024-09-12 累计净值 1.2992
2024-09-11 累计净值 1.3006
2024-09-10 累计净值 1.2948
2024-09-09 累计净值 1.2918
2024-09-06 累计净值 1.2968
2024-09-05 累计净值 1.3098
2024-09-04 累计净值 1.3149
2024-09-03 累计净值 1.325
2024-09-02 累计净值 1.3211
2024-08-30 累计净值 1.3373
2024-08-29 累计净值 1.3215
2024-08-28 累计净值 1.3126
2024-08-27 累计净值 1.3159
2024-08-26 累计净值 1.322
2024-08-23 累计净值 1.3231
2024-08-22 累计净值 1.3253
2024-08-21 累计净值 1.3283
2024-08-20 累计净值 1.3262
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 蒋佳良 |
2023-03-03 |
至今 |
262天 |
-20.32% |
| 吴勇 |
2021-11-04 |
至今 |
74天 |
-6.12% |