014011 浦银安盛价值成长混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 301030 |
仕净科技 |
6.21% |
72.96 |
3232.13 |
2023-09-30 |
| 603688 |
石英股份 |
3.49% |
17.01 |
1814.46 |
2023-09-30 |
| 688596 |
正帆科技 |
3.27% |
45.71 |
1704.82 |
2023-09-30 |
| 300122 |
智飞生物 |
3.08% |
32.92 |
1602.22 |
2023-09-30 |
| 603369 |
今世缘 |
2.92% |
25.95 |
1522.49 |
2023-09-30 |
| 601601 |
中国太保 |
2.89% |
52.59 |
1503.55 |
2023-09-30 |
| 603985 |
恒润股份 |
2.89% |
55.12 |
1506.43 |
2023-09-30 |
| 300258 |
精锻科技 |
2.70% |
89.11 |
1406.12 |
2023-09-30 |
| 300130 |
新国都 |
2.59% |
54.70 |
1348.35 |
2023-09-30 |
| 600079 |
人福医药 |
2.36% |
50.82 |
1229.34 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
79.47% |
5.80% |
12.16% |
5.21 |
| 2023-06-30 |
78.21% |
0.00% |
22.59% |
6.15 |
| 2023-03-31 |
82.14% |
0.00% |
23.54% |
6.54 |
| 2022-12-31 |
90.48% |
0.00% |
10.09% |
6.75 |
| 2022-09-30 |
91.16% |
0.00% |
9.77% |
6.98 |
| 2022-06-30 |
91.52% |
0.00% |
9.08% |
9.04 |
| 2022-03-31 |
88.87% |
0.00% |
11.80% |
8.04 |
| 2021-12-31 |
92.52% |
0.00% |
8.85% |
10.74 |