014028 招商中证银行指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2495(2024-09-20)
- 累计净值：1.2495
- 规模：0.22亿
- 跟踪标的：中证银行指数
- 跟踪误差：1.97%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-10-28
- 管理人：招商基金
- 基金经理：侯昊
- 持续：2年
- 标准差：1年15.10%,15.93%,0.00%
- 夏普：1年0.30,-0.23,0.00
1月：-7.63% 3月：-0.31% 6月：5.61%
1年：6.96% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2495
2024-09-19 累计净值 1.2407
2024-09-18 累计净值 1.2408
2024-09-13 累计净值 1.2291
2024-09-12 累计净值 1.2326
2024-09-11 累计净值 1.2244
2024-09-10 累计净值 1.252
2024-09-09 累计净值 1.2433
2024-09-06 累计净值 1.2646
2024-09-05 累计净值 1.2623
2024-09-04 累计净值 1.2643
2024-09-03 累计净值 1.2684
2024-09-02 累计净值 1.29
2024-08-30 累计净值 1.2855
2024-08-29 累计净值 1.3141
2024-08-28 累计净值 1.3561
2024-08-27 累计净值 1.366
2024-08-26 累计净值 1.3625
2024-08-23 累计净值 1.3611
2024-08-22 累计净值 1.3542
2024-08-21 累计净值 1.3434
2024-08-20 累计净值 1.3527
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 侯昊 |
2021-10-28 |
至今 |
81天 |
-1.64% |