014038 交银启诚混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9725(2024-09-20)
- 累计净值：0.9725
- 规模：23.89亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2021-12-08
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：杨金金
- 持续：1.9年
- 标准差：1年11.09%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.61,0.00,0.00
1月：-4.92% 3月：-14.04% 6月：-9.83%
1年：-8.08% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9725
2024-09-19 累计净值 0.9735
2024-09-18 累计净值 0.9652
2024-09-13 累计净值 0.9618
2024-09-12 累计净值 0.962
2024-09-11 累计净值 0.9638
2024-09-10 累计净值 0.9704
2024-09-09 累计净值 0.9746
2024-09-06 累计净值 0.9886
2024-09-05 累计净值 0.9988
2024-09-04 累计净值 0.9998
2024-09-03 累计净值 1.0086
2024-09-02 累计净值 1.0099
2024-08-30 累计净值 1.0191
2024-08-29 累计净值 1.0161
2024-08-28 累计净值 1.0109
2024-08-27 累计净值 1.0071
2024-08-26 累计净值 1.0082
2024-08-23 累计净值 1.0158
2024-08-22 累计净值 1.0188
2024-08-21 累计净值 1.0184
2024-08-20 累计净值 1.0228
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨金金 |
2021-12-08 |
至今 |
1年又347天 |
2.57% |