014039 交银启诚混合C

价格图 ｜ 基本资料 ｜ 持仓明细 ｜ 加入比较

• 单位净值：0.9515(2024-09-20)
• 累计净值：0.9515
• 规模：6.76亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：混合型-偏股
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
• 成立日：2021-12-08
• 管理人：交银施罗德基金
• 基金经理：杨金金
• 持续：1.9年
• 标准差：1年11.09%,0.00%,0.00%
• 夏普：1年-0.68,0.00,0.00

2024-09-20 累计净值 0.9515
2024-09-19 累计净值 0.9525
2024-09-18 累计净值 0.9443
2024-09-13 累计净值 0.9411
2024-09-12 累计净值 0.9414
2024-09-11 累计净值 0.9431
2024-09-10 累计净值 0.9496
2024-09-09 累计净值 0.9537
2024-09-06 累计净值 0.9675
2024-09-05 累计净值 0.9775
2024-09-04 累计净值 0.9785
2024-09-03 累计净值 0.9871
2024-09-02 累计净值 0.9884
2024-08-30 累计净值 0.9975
2024-08-29 累计净值 0.9946
2024-08-28 累计净值 0.9895
2024-08-27 累计净值 0.9858
2024-08-26 累计净值 0.9869
2024-08-23 累计净值 0.9945
2024-08-22 累计净值 0.9974
2024-08-21 累计净值 0.997
2024-08-20 累计净值 1.0014

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
杨金金	2021-12-08	至今	1年又347天	1.02%