014040 民生加银金融优选混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.8211(2024-09-20)
- 累计净值：0.8211
- 规模：0.08亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏股
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-08-02
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：柳世庆
- 持续：1.3年
- 标准差：1年20.35%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.30,0.00,0.00
1月：-0.53% 3月：-1.12% 6月：1.42%
1年：-9.03% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.8211
2024-09-19 累计净值 0.8178
2024-09-18 累计净值 0.8106
2024-09-13 累计净值 0.7996
2024-09-12 累计净值 0.7986
2024-09-11 累计净值 0.796
2024-09-10 累计净值 0.8047
2024-09-09 累计净值 0.8032
2024-09-06 累计净值 0.8132
2024-09-05 累计净值 0.8136
2024-09-04 累计净值 0.8107
2024-09-03 累计净值 0.814
2024-09-02 累计净值 0.8214
2024-08-30 累计净值 0.8177
2024-08-29 累计净值 0.8116
2024-08-28 累计净值 0.8241
2024-08-27 累计净值 0.8302
2024-08-26 累计净值 0.8288
2024-08-23 累计净值 0.8264
2024-08-22 累计净值 0.8191
2024-08-21 累计净值 0.8161
2024-08-20 累计净值 0.8255
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 柳世庆 邓凯成 |
2023-01-09 |
至今 |
315天 |
-10.70% |
| 柳世庆 |
2022-08-02 |
2023-01-08 |
159天 |
-2.72% |