014059 富国安慧短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0676(2024-09-20)
- 累计净值：1.0676
- 规模：0.5亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-06-15
- 管理人：富国基金
- 基金经理：张波
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.41%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年4.25,0.00,0.00
1月：0.15% 3月：0.52% 6月：1.32%
1年：3.20% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0676
2024-09-19 累计净值 1.0676
2024-09-18 累计净值 1.0676
2024-09-13 累计净值 1.0673
2024-09-12 累计净值 1.0672
2024-09-11 累计净值 1.0671
2024-09-10 累计净值 1.067
2024-09-09 累计净值 1.067
2024-09-06 累计净值 1.0669
2024-09-05 累计净值 1.0668
2024-09-04 累计净值 1.0667
2024-09-03 累计净值 1.0666
2024-09-02 累计净值 1.0665
2024-08-30 累计净值 1.0661
2024-08-29 累计净值 1.0659
2024-08-28 累计净值 1.0657
2024-08-27 累计净值 1.0655
2024-08-26 累计净值 1.0658
2024-08-23 累计净值 1.0658
2024-08-22 累计净值 1.0659
2024-08-21 累计净值 1.0659
2024-08-20 累计净值 1.066
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张波 吴旅忠 |
2022-12-15 |
至今 |
340天 |
3.61% |
| 张波 |
2022-06-15 |
2022-12-14 |
182天 |
0.35% |