014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.7795(2024-09-18)
- 累计净值：0.7795
- 规模：0.42亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：FOF-进取型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-07-19
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：李彪
- 持续：1.3年
- 标准差：1年9.36%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-1.17,0.00,0.00
1月：-3.01% 3月：-7.31% 6月：-6.03%
1年：-10.01% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-18 累计净值 0.7795
2024-09-13 累计净值 0.7745
2024-09-12 累计净值 0.7758
2024-09-11 累计净值 0.7771
2024-09-10 累计净值 0.7763
2024-09-09 累计净值 0.7757
2024-09-06 累计净值 0.7837
2024-09-05 累计净值 0.79
2024-09-04 累计净值 0.7893
2024-09-03 累计净值 0.7951
2024-09-02 累计净值 0.7941
2024-08-30 累计净值 0.8013
2024-08-29 累计净值 0.7947
2024-08-28 累计净值 0.7945
2024-08-27 累计净值 0.7985
2024-08-26 累计净值 0.8006
2024-08-23 累计净值 0.8001
2024-08-22 累计净值 0.7991
2024-08-21 累计净值 0.7998
2024-08-20 累计净值 0.8005
2024-08-19 累计净值 0.8059
2024-08-16 累计净值 0.8037
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李彪 |
2022-07-19 |
至今 |
1年又124天 |
-14.61% |