014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0947(2024-09-20)
- 累计净值:1.0947
- 规模:31.6亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2022-01-24
- 管理人:鹏扬基金
- 基金经理:陈钟闻
- 持续:1.8年
- 标准差:1年0.38%,0.00%,0.00%
- 夏普:1年6.56,0.00,0.00
1月:0.15% 3月:0.62% 6月:1.51%
1年:3.59% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0947
2024-09-19 累计净值 1.0947
2024-09-18 累计净值 1.0947
2024-09-13 累计净值 1.0943
2024-09-12 累计净值 1.0942
2024-09-11 累计净值 1.0941
2024-09-10 累计净值 1.094
2024-09-09 累计净值 1.094
2024-09-06 累计净值 1.0938
2024-09-05 累计净值 1.0938
2024-09-04 累计净值 1.0936
2024-09-03 累计净值 1.0935
2024-09-02 累计净值 1.0933
2024-08-30 累计净值 1.0929
2024-08-29 累计净值 1.0927
2024-08-28 累计净值 1.0924
2024-08-27 累计净值 1.0924
2024-08-26 累计净值 1.0928
2024-08-23 累计净值 1.0928
2024-08-22 累计净值 1.0929
2024-08-21 累计净值 1.0929
2024-08-20 累计净值 1.0931
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
陈钟闻 黄乐婷 |
2023-03-15 |
至今 |
250天 |
2.90% |
陈钟闻 |
2022-01-24 |
2023-03-14 |
1年又49天 |
3.29% |