014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0916(2024-09-20)
- 累计净值：1.0916
- 规模：1.74亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2022-01-24
- 管理人：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻
- 持续：1.8年
- 标准差：1年0.38%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年6.31,0.00,0.00
1月：0.14% 3月：0.58% 6月：1.45%
1年：3.47% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0916
2024-09-19 累计净值 1.0917
2024-09-18 累计净值 1.0917
2024-09-13 累计净值 1.0913
2024-09-12 累计净值 1.0912
2024-09-11 累计净值 1.0911
2024-09-10 累计净值 1.091
2024-09-09 累计净值 1.091
2024-09-06 累计净值 1.0908
2024-09-05 累计净值 1.0908
2024-09-04 累计净值 1.0906
2024-09-03 累计净值 1.0905
2024-09-02 累计净值 1.0903
2024-08-30 累计净值 1.09
2024-08-29 累计净值 1.0898
2024-08-28 累计净值 1.0894
2024-08-27 累计净值 1.0894
2024-08-26 累计净值 1.0899
2024-08-23 累计净值 1.0899
2024-08-22 累计净值 1.09
2024-08-21 累计净值 1.09
2024-08-20 累计净值 1.0901
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈钟闻 黄乐婷 |
2023-03-15 |
至今 |
250天 |
2.83% |
| 陈钟闻 |
2022-01-24 |
2023-03-14 |
1年又49天 |
3.16% |