014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.5129(2024-09-20)
- 累计净值：0.5129
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：中证沪港深创新药产业人民币指数
- 跟踪误差：3.62%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2021-11-22
- 管理人：国泰基金
- 基金经理：梁杏
- 持续：1.9年
- 标准差：1年21.48%,0.00%,0.00%
- 夏普：1年-0.31,0.00,0.00
1月：0.18% 3月：2.54% 6月：-10.27%
1年：-23.46% 3年：0.00% 5年：0.00% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.5129
2024-09-19 累计净值 0.5125
2024-09-18 累计净值 0.5117
2024-09-13 累计净值 0.5086
2024-09-12 累计净值 0.5072
2024-09-11 累计净值 0.5109
2024-09-10 累计净值 0.4993
2024-09-09 累计净值 0.5043
2024-09-06 累计净值 0.504
2024-09-05 累计净值 0.5097
2024-09-04 累计净值 0.5058
2024-09-03 累计净值 0.5055
2024-09-02 累计净值 0.5014
2024-08-30 累计净值 0.51
2024-08-29 累计净值 0.5109
2024-08-28 累计净值 0.5055
2024-08-27 累计净值 0.5061
2024-08-26 累计净值 0.5042
2024-08-23 累计净值 0.4989
2024-08-22 累计净值 0.5048
2024-08-21 累计净值 0.5087
2024-08-20 累计净值 0.512
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 梁杏 |
2021-11-22 |
至今 |
56天 |
-9.04% |